最近不少一又友問我，年前怎樣布局才得當(dāng)？我這邊的操作很明確：建倉電網(wǎng)誕生，手里攥著游戲和化工的底倉，還有部分“槍彈”沒打光，等著年后行情。許多東說念主以為年前要么空倉避險，要么滿倉梭哈賭紅包，但我恒久以為，倉位比選股更遑急，今天就把我的邏輯掰開了揉碎了說，全是大口語，不玩虛的。

一、為啥當(dāng)今建倉電網(wǎng)誕生？不是瞎炒，是計謀和需求雙開動

許多東說念主對電網(wǎng)誕生的印象還停留在“傳統(tǒng)基建”，以為沒什么思象力，但當(dāng)今的電網(wǎng)誕生，早就不所曩昔的神情了，中樞邏輯有三個：

1. 新式電力系統(tǒng)是“十四五”的硬任務(wù)，電網(wǎng)投資是重頭戲

最近國網(wǎng)、南網(wǎng)王人公布了年度投資盤算推算，特高壓、智能電網(wǎng)、儲能配套這些式樣扎堆落地，說白了等于要把電網(wǎng)“升級換代”，適配新能源的大范圍并網(wǎng)。這種投資不是短期脈沖，是改日幾年的捏續(xù)干涉，電網(wǎng)誕生的需求是篤定的，不是靠資金瞎炒起來的。

2. 新能源并網(wǎng)倒逼電網(wǎng)升級，誕生成了“剛需”

風(fēng)電、光伏裝機(jī)量越來越大，但電網(wǎng)消納才氣跟不上，必須升級輸電、配電誕生。比如特高壓能把西部的清潔能源送到東部負(fù)荷中心，儲能配套能平抑新能源的波動，這些王人需要多數(shù)的變壓器、開關(guān)柜、儲能變流器等誕生，訂單一經(jīng)在路上了，事跡結(jié)束僅僅工夫問題。

3. 估值合理，事跡結(jié)束快

電網(wǎng)誕生的龍頭公司，估值不算高，何況訂單填塞，一季報的事跡簡略率超預(yù)期。年前建倉，等于提前埋伏這個“計謀+需求+事跡”的三重預(yù)期，不是追高，是布局篤定性。

二、游戲和化工底倉：不是舍不得賣，是邏輯還沒走完

許多東說念主勸我把游戲和化工的底倉賣了，換熱點賽說念，但我恒久沒動，因為這兩個標(biāo)的的邏輯還在：

1. 游戲：版號放開+AI賦能，行業(yè)β行情還沒走完

版號放開后，供給端透頂松捆，春節(jié)檔有不少大作上線，活水可期；更遑急的是，AI正在重構(gòu)游戲行業(yè)，用AI作念NPC、生成劇情、優(yōu)化畫質(zhì)，不僅能縮小研發(fā)資本，還能提高用戶體驗，行業(yè)的增漫空間被掀開了。底倉拿住，等于不踏空這個持久趨勢，等年后的催化。

2. 化工：供給松開+需求回暖，價錢有撐捏

年前不少化工品因為大廠測驗、環(huán)保限產(chǎn)，供給松開，庫存低位；年后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，基建、汽車、家電這些卑劣需求會聯(lián)接開釋，價錢有高漲能源。尤其是新能源材料、電子化學(xué)品，有國產(chǎn)替代邏輯，需求增長篤定，底倉等于為了不踏空這個供需錯配的契機(jī)。

三、留槍彈等年后：不賭年前，賺年后的篤定性

我當(dāng)今的倉位很克制：電網(wǎng)誕生4成，游戲和化工各2成，還有2成槍彈沒打光。許多東說念主問我，為啥不全倉梭哈？我的謎底是：不賭年前，賺年后的篤定性。

1. 年前商場波動大，資金不雅望厚誼濃

年前全球王人在等春節(jié)，資金往來清淡，波動反而大，沒必要滿倉賭紅包，容易踩坑。留著槍彈，等年后計謀落地、復(fù)工復(fù)產(chǎn)，契機(jī)更明確，操作也更粗略。

2. 年后有幾個要津節(jié)點，值得等

年后有幾個遑急的工夫窗口：兩會前的計謀預(yù)期，一季報的事跡預(yù)報，還有復(fù)工后的需求考證。要是電網(wǎng)誕生回調(diào)，或者游戲、化工超預(yù)期，我就不錯用槍彈加倉，進(jìn)退安靖，不會被迫。

3. 倉位處罰比選股遑急

投資不是比誰賺得多，是比誰活得久。滿倉梭哈看似激進(jìn)，實則把我方逼到了絕境；留著槍彈，既能布局干線，又能應(yīng)付波動，才是持久生計的王說念。

終末說句真的的：投資不是比誰跑得快，是比誰看得準(zhǔn)

年前布局電網(wǎng)誕生，留著游戲化工底倉，留槍彈等年后，不是保守，是澄澈。每個東說念主的風(fēng)險承受才氣不同樣，我的邏輯僅供參考，別盲目抄功課。

記著：投資的試驗是通曉的變現(xiàn)，不是運說念的博弈。別被短期漲跌沖昏頭，看清邏輯，管好倉位，才能在商場里活得久、賺得穩(wěn)。

聲明：個東說念主不雅點，僅供參考，不組成任何投資忽視，投資有風(fēng)險，入市需嚴(yán)慎。